Titoli del FtseMib: sentiment del mercato al weekly close 29.04.2011

A2A	up
ANSALDO STS	up
ATLANTIA	up
AUTOGRILL	down
AZIMUT	up
BANCA MPS	down
BANCA POPOLARE DI MILANO	down
BANCO POPOLARE	down
BULGARI	up
BUZZI UNICEM	up
CAMPARI	up
DIASORIN	up
ENEL	up
ENEL GREEN POWER	up
ENI	up
EXOR	up
FIAT	up
FIAT INDUSTRIAL	up
FINMECCANICA	up
FONDIARIA-SAI	down
GENERALI	up
IMPREGILO	up
INTESA SANPAOLO	neutral
LOTTOMATICA	up
LUXOTTICA	neutral
MEDIASET	neutral
MEDIOBANCA	neutral
MEDIOLANUM	up
PARMALAT	up
PIRELLI	up
PRYSMIAN	up
SAIPEM	up
SNAM	up
STM	down
TENARIS	up
TELECOM ITALIA	down
TERNA	up
TOD'S	up
UBI BANCA	down
UNICREDIT	neutral

Ho analizzato solo il trend immediato (le emozioni) degli strumenti finanziari sopra indicati. Ricordo che l'individuazione di tale trend non ha nulla a che fare con un possibile ingresso nel mercato che richiede ben altri presupposti.

Ricordo pure che questo non è un servizio di fornitura di segnali operativi, evidenziando che di servizi del genere bisogna diffidare in quanto molto spesso producono l'effetto di svuotare il portafoglio.

Cementir: weekly close 29.04.2011

Il previsto rialzo c'è stato. Tuttavia, questo, durante la corsa non ha trovato il momentum necessario a supportarlo. Sicchè succede che il prezzo implode repentinamente e va ad imballarsi in una situazione di range che rende poco appetibile il titolo, in un senso (long) o nell'altro (short).

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

TFI: weekly update 29.4.2011

La visione generale è del 9 aprile, qui.

Come previsto, perchè l'AT è un capolavoro di suo (ma non basta, occorre psicologia e tanta), sono immediatamente arrivate le prese di profitto e i compratori sono riusciti ad ottenere un congruo sconto sul prezzo.

Close - bello -  sopra resistenza 10.93.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Sorin: weekly update 29.04.2011

Il quadro generale l'ho postato qui. Questa settimana (corta) ha visto i buyers estremamente timorosi.

Indubbiamente - lo accennavo proprio qualche giorno fa - il double top in essere ha determinato prese di profitto di una certa entità. Il titolo è ora incollato su supporto 1.95 e intrappolato in un range di breve che, unitamente al close sotto l'area sopra menzionata, lascia ben poche speranze ai compratori per la prossima settimana, se non prendendo trade ad altissimo rischio.

Qualche chance in piu' solo con weekly close deciso sopra 1.95.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Cementir: il momentum è latitante

Ne avevo parlato qui.
Titolo alla ricerca di momentum per lo sfondamento dell'area 2.16.
Non c'è da fare: al primo serio tentativo, lo strumento, nonostante il rialzo ancora in essere, ha accusato mal di alta quota.
Rischio di un ritorno in massa dei venditori.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

FtseMib 28.04.2011

Oggi il mercato segna una pausa. L'indice principale chiude con una sostanziale doji all'approssimarsi di area 22500. La salita è stata imperiosa con le ultime 5 candele (compresa questa per la verità) rialziste.

Negli ultimi tempi la quota predetta ha sempre fatto il suo dovere.

Siamo in rialzo, ovviamente, ma aspettiamo il weekly close per cautela.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Generali: appuntamento importante

E reazione non durissima (anche se potrebbe sembrare tale), ma comunque dura, è stata. Il quadro tecnico è qui.

In realtà avrei preferito un weekly close sopra resistenza 15.7, ma la settimana scorsa ha avuto solo quattro giorni di contrattazione (come ne avrà questa, peraltro) e quindi mi posso accontentare.

Il superamento c'è stato solo ieri e ha trovato subito l'ostacolo della resistenza dinamica visibile sul chart, la quale è barriera di riguardo, un appuntamento importante. La sua conquista e tenuta è necessaria nel breve termine ai fini dell'assalto con le carte in regola all'area 16.5 per riesumare l'uptrend.

Cio' a prescindere dalle considerazioni sulla formazione di H&S dell'AT tradizionale.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Marcolin 27.04.2011: fuori dalla "zona loss", l'esplosione

Bel rialzo del titolo che da atto di quanto la legge della domanda e dell'offerta sia fondamentali nel delineare il tend dei mercati.

Al resto, ci pensano i partecipanti alle contrattazioni.

Occorreva superare la zona loss che avevo qui evidenziato.

La sequenza: giovedi' close al sopra di resistenza 4.5, ieri la conferma della tenuta nel brevissimo e oggi la letterale esplosione, rompendo la resistenza (minore, pero') 4.65.

Ovviamente chi è dentro è dentro e chi è fuori è meglio che aspetti un ritracciamento (non è un segnale operativo, sia chiaro questo non è un servizio di segnali, ma un invito alla cautela) o si orienti su un altro titolo dato che questo nel breve presenta un rapporto R/R poco sostenibile.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Banca Popolare di Milano: quando lo short è short

Grande gain per chi è andato short sullo strumento.

Il titolo ha perso qualsiasi sotegno dei compratori già in area 3.22.

Sopra quella resistenza non ha comprato piu' nessuno.

La paura ha prevalso perchè i mercati sono fatti di emozioni e il titolo è precipitato fino ai massimi di sempre (secondo i miei dati).

Qui lo strumento dovrà pure aggrapparsi a qualcosa.

C'è in gioco il supporto 2.3, sotto il quale peraltro ha chiuso, ma occorrerà tempo prima che questo possa eventualmente cercare di sostenere il prezzo.

Fiammate verso l'alto porteranno con sè fortissimi rischi di bull trap.

Occorre fiducia degli investitori sul titolo che ad oggi, non c'è.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Tenaris weekly close 21.04.2011

Prezzo in compressione intorno a supporto 17. Weekly close al di sopra, ma continua a picchiarci, determinando un range che confonde le idee.

Pericoloso è stato lo scivolone fino in area 16, dal quale il titolo è rimbalzato, disegnando persino un higher hig.

Questa è una buona occasione per ripartire, ma oltre alla tenuta del supporto, occorre momentum, che, ora, non c'è.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Sorin: double top?

Prese di profitto non appena il titolo ha toccato area 2 euro. Questo è perfettamente normale. 

Corsa folle quella di Sorin e tutta verso l'alto, con partenza marzo 2009. Tuttavia vi sono due elementi che fanno dubitare che possa trattarsi solo di questo: il double top con i massimi della primavera 2007 e la lentezza nello scendere che fanno pensare ad una fase di distribuzione piuttosto sotterranea. Lo ripeto: i mercati non sono razionali. E' vero che per definizione, il trend è indiscutibile fino a prova contraria.

E' vero anche, pero', che qui siamo al limite dell'immediato uptrend: ritracciamento molto significativo e dunque necessità di una reazione prontissima dei compratori ché l'area scotta.

Chart weeky (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Cementir: weekly close 21.04.2011

Il supporto 2.16 è alla ribalta dal sell off del maggio 2010.

Vani sono stati i tentativi di schiodarsi da questo.

Un'apprezzabile azione dei compratori si è avuta agli inizi di settembre e si è spinta fino a resistenza 2.63.

La reiezione da tale area è stata molto violenta, tanto da formare un lower low. Solo il supporto 1.9 ha impedito che l'ondata di vendite avesse ben piu' nefaste conseguenze.

Titolo ancora in range, ma nella parte alta.

Basterebbe una conferma e il titolo potrebbe cercare di invertire il downtrend.

Qui, pero', occorrebbe momentum.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Diasorin: weekly close 21.04.2011

Dall'inizio di questo mese lo strumento sta battendo sull'area 32.2, perpetuando la lotta già cominciata alla fine del mese di febbraio.
Il titolo continua a perdere occasioni rialziste, con un range che sta diventando deleterio non solo per gli scalper, ma anche per i trader di posizione.
Titolo imballato sul predetto supporto.
Qualche possibilità al rialzo c'è ancora, ma occorre fare molto in fretta.
I venditori stanno premendo.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

FtseMiB: weekly close 21.04.2011

Chiude persino con un hammer il weekly ridotto. Il supporto 21100 ha fatto bene il suo lavoro. Evidenziavo ieri come sarebbe necessaria quota 22000, se non altro (e non è poco) per scrollarsi di dosso la trendline ribassista e il supporto statico che nel chart bene sono evidenziati. Non è arrivata.

Il trend, dunque, rimane vincolato al ribasso e gli eventuali effetti della reiezione verso l'alto del prezzo potremmo nel caso apprezzarli solo successivamente.

La tenuta di quota 21000 è necessaria perchè ora è diventata lo spartiacque tra tori ed orsi nel lungo termine.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Screening settimanale 20.04.2011

FtseMib: prezzo in leggera risalita, ma daily close sotto resistenza 21620. I compratori cercano 22000 per ingaggiare un duello ad armi quasi pari.
Generali: piccolo rialzo, ancora insignificante in chiave long.
Luxottica: strumento in zona emozionale.
Marcolin: downtrend in attenuazione, ma ancora downtrend.

Screening settimanale 19.04.2011

FtseMib: prezzo in compressione logica dopo la sfuriata di ieri. I venditori prendono fiato.
Generali: la pressione dei venditori si attenua, ma questi hanno il pieno controllo del titolo.
Luxottica: downtrend ancora fuori discussione, ma i compratori provano a rialzare la testa.
Marcolin: barra di range e nulla piu'.

Watchlist: Ansaldo STS, sembrava ripartire ma...

Lo strumento, pure con un bel rimbalzo da dura area di supporto 9.5, con una salita (fin troppo) esasperante ha provato il breakout della resistenza in area 10.45.
Lì ha galleggiato per un po' e ora sembra tornare sui suoi passi (short).
L'area evidenziata nel chart è zona emozionale (zona di confluenza di supporto psicologico 10 e delle trendline).
Titolo da guardare a fini di analisi.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Screening settimanale 18.04.2011

FtseMib: come tanti titoli ha subito la pressione dei sellers durante la settimana scorsa. Oggi il prezzo è esploso verso il basso. Si noti sul chart dov'è andato a finire.

Generali: oggi compratori in fuga e il prezzo precipita su supporto.

Luxottica: pressione dei sellers che continua; oggi vano tentativo di metterla in discussione.

Marcolin: il prezzo era al limite ed è naturalmente esploso verso il basso, senza alcuna contrapposizione dei buyers.

Charts daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Luxottica: quadro tecnico settimanale

E' dall'inizio dell'anno che il titolo prova a sfondare la resistenza 23.4; da tali tentativi sono scaturite reiezioni del prezzo fino all'area supportiva 21.7.

Il prezzo ha vagato erraticamente tra le predette aree senza fornire concreti segnali direzionali.

Anche ora che siamo nella parte bassa del range, tali segnali latitano. Tuttavia i venditori stanno premendo piu' forte del solito.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Eur/Usd: quadro tecnico settimanale

Neanche la guerra in Libia ha frenato l'euro che continua incessantemente il suo allungo verso l'alto.
Tale esasperato uptrend, che si è svolto tutt'intorno alla trendline rialzista evidenziata nel chart, ha preso una pausa in prossimità della forte soglia psicologica 1.45.
Tutta la settimana di contrattazioni è stata caratterizzata da rimbalzi dalla quota predetta.
Ha ancora spazio per scendere senza con cio' minare l'uptrend.
Chart daily.

Marcolin: quadro tecnico settimanale

Lo strumento insiste su area di significativa confluenza di supporto statico e dinamico.

Analogamente a Generali, Marcolin ha dovuto subire una pesante ondata di vendite che si è arenata in zona supportiva.

Il titolo, fino all'inizio del mese di gennaio in imperioso uptrend, si trova ad affrontare una fase di range tra 4.21 e 4.5, aree tra le quali si delinea la zona loss, ovverossia l'area in cui i piccoli traders strutturamente finiscono per perdere, vuoi per le entrate in ritardo, vuoi per correre dietro a falsi breakout o per giocare (pericolosamente) su rimbalzi apicali.

La legge della domanda e dell'offerta ci dice che sotto 4.21 non ci sono venditori e che sopra 4.5 non ci sono compratori degni rilievo (tranne ovviamente i pesci piccoli di cui sopra).

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Generali: quadro tecnico settimanale

Questa settimana è stata caratterizzata dal timore dei compratori esploso in area 16.5. Poco prima di tale area si è innescata un'ondata di vendite che ha finito per riportare lo strumento in area supportiva 15.7.

In parole povere, i venditori stanno testando la tenuta del supporto predetto, anche se allo stato il close è comunque pericoloso perchè potrebbe far pensare all'inizio di un trend discendente. Tuttavia, la tenuta al ribasso di tale area non si è ancora acclarata nell'immediato e, pertanto, occorrerà attendere la reazione dei compratori che potrebbe essere durissima.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Mercato azionario italiano: weekly close 15.04.2011

FtseMib: bearish engulfing sul weekly, che, pero', non manifesta una decisa presa di posizione del mercato. I compratori hanno ancora sostenuto il prezzo durante questa settimana. Non farlo precipitare è stato tanto.

MPS: niente da fare, non riesce ad issarsi su supporto 0.945 analizzato ad inizio settimana.

ISP: cede di schianto il supporto 2.25. Non è una novità: tale accadimento si è appena verificato nella settimana 28/3. Discesa comunque contenuta.

TFI: l'immediata fase rialzista non è stata messa in discussione. Occorre ancora la tenuta (e preventiva conquista) di zona 10.93. Li puo' muoversi qualcosa anche nel lungo termine.

LR: il close sopra 2.45 è arrivato, ma è fortissima la pressione dei venditori.

Charts daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Mercato azionario italiano 14.04.2011

FtseMib: apre sul supporto e scende; in Italia oggi si vende e si comincia a rischiare. Necessario domani un weekly close ben sopra 22000 per prendere meno rischi. Sotto 21800 si creerebbero problemi per chi è long.

MPS: mesto ritorno sotto il supporto 0.945 a significare quanto siano penalizzanti le strategie di breakout. E oggi si sono rischiati anche 0.9

ISP: breakout del supporto statico 2.25 sul quale ha cercato di incollardi dopo il rimbalzo 7/4 dalla resistenza dinamica.

TFI: nonostante la discesa generale dei titoli, lo strumento tiene bene.

LR: downtrend che continua; poteva andare peggio.

Charts daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Mercato azionario italiano 13.04.2011

FtseMib: candelina di compressione; la sfuriata di ieri fa paura. Supporto 22000 ancora intatto.

MPS: red inside bar, ma sopra supporto 9.45.

ISP: apre sopra il prezzo di riferimento, ma al close vi ci si incolla.

TFI: ritorno dei compratori; occorre essere consapevoli che sopra 10.93 puo' riprendere anche l'uptrend di lungo termine.

LR: prezzo che rischia di esplodere.

Charts daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Mercato azionario italiano 12.04.2011

FtseMib: ieri non è riuscito ad attestarsi sopra lo scorso weekly close. Oggi trova conforto in area 22000, dove chiude sopra.

MPS: il seguito del tentativo long di ieri; siamo sopra resistenza, ma questa quota va tenuta. Potrebbe non essere facile.

TFI: continua il profit taking; siamo ancora nell'ordinario.

ISP: titolo ancora in caduta, daily close inchiodato su supporto 2.25.

LR: la mancata tenuta di 2.45 potrebbe portare a 2.3.

Charts daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

FtseMib, MPS, TFI, ISP, LR 11.04.2011

FtseMib: tentativo di attestarsi sopra il massimo della settimana scorsa con esito vano. Anche oggi giornata di indecisione sul mercato

MPS: buon tentativo dei buyers che, pero' si infrange sotto la resistenza 0.945, con close al di sotto.

TFI: come anticipato qui, il profit taking  è arrivato. L'aria di resistenza si fa sentire.

ISP: inside bar di indecisione, nulla di piu' nell'ambito di downtrend.

LR: i venditori si fanno sotto, come avevo paventato ieri. Oggi i 2.45 non hanno tenuto ed era prevedibile.

Charts daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Landi Renzo: weekly close 08.04.2011

Il rialzo dell'ultima settimana dello scorso mese non ha ancora trovato conforto da parte dei big, che al momento, non forniscono cospicui capitali in acquisto. Anzi, si limitano a tradare in vendita le improvvisazioni dei trader su TF brevi.

La tenuta di area 2.3 ha fornito supporto al tentativo di far sprofondare il titolo, ma oltre l'area di resistenza 2.45 nessuno questa settimana è stato disposto a scommettere.

Il titolo offre ancora garanzie di gain ai venditori con la probabibilità che questi possano trovare la strada aperta per un nuovo affondo.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

Intesa San Paolo: weekly close 08.04.2011

La settimana scorsa il titolo ha subito un pesante affondo da parte dei venditori che solo il supporto dinamico evidenziato nel chart ha potuto arginare, evitando il raggiungimento dell'obiettivo principe degli shorters, ovverossia quota 1,94.

Il rimbalzo è stato buono, ma ancora insufficiente per determinare l'inversione del trend immediato. La resistenza dinamica, al momento transitante in area 2.34 ha fatto il suo lavoro respingendo il prezzo (e buona parte delle velleità dei buyers).

Leggo su Teleborsa che talune banche d'affari hanno espresso giudizio buy sul titolo, con TP  a partire da 2.70 euro e il link è questo: 

http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/686_2011-04-07_TLB/intesa_san_paolo_giudizi_positivi_dalle_piu_importanti_banche_daffari.html.
Pur tuttavia, il chart riflette la necessità di tenere quell'area di resistenza dinamica, oltre a quella statica 2.25, peraltro superata al close.

Poi si potranno fare le considerazioni del caso.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)

TFI: weekly close 08.04.2011

Lo strumento è stato un capolavoro di analisi tecnica: tutto si è giocato intorno a supporto 9.22, dal quale è partito il rialzo in direzione R 10.93.

La settimana scorsa lo spunto rialzista decisivo e questa settimana la conferma.

Naturalmente stiamo per entrare in zona di profit taking.

Chart daily (per gentile concessione di ProRealTime.com)